文/财务审计部供稿 

 

 

      当前，在集团营业收入不足和资产规模较小的情况下，多渠道筹集资金是实现集团发展战略规划的迫切需求，是集团发展的关键环节，所以融资工作是集团的工作重点，也是财务审计部的工作重点，在担子重、压力大情况下，融资团队凭着责任心和敬业精神，为集团融资工作不断推进做出了积极贡献。

 

      2014年以来，财务审计部在集团党委、董事会的正确决策与领导下，开拓多样化的融资渠道，通过加强与银行、证券、信托公司、产业基金等金融机构的合作，在债券市场发行中期票据、利用信托资金、银行贷款、粤东西北振兴发展股权基金等方式获得融资14.4亿元，包括建信信托的信托资金4亿元，发行中期票据5亿元，兴业银行短期贷款3亿元，建设银行短期贷款0.9亿元，粤东西北股权基金的专项基金1.5亿元，较好地缓解了为滨海新区重点建设项目资金压力，有效保障各重点建设项目的施工进度。其中5亿元中票的成功发行，开创了茂名地区企业融资的先例。

 

      在取得成绩的同时，融资团队也经受了不平凡的考验和磨砺，这当中有领导的批评和鞭策，有融资对方的刁难与冷遇，有协商会议上的唇枪舌剑，有工作暂时受阻时的忧心，有常态化加班的汗水等等，但在集团党委、董事会的坚强领导下，我们从未停止前进的步伐。例如：在推进7亿元企业债券发行工作中，由于我们集团的信用评级AA－，如果要发行企业债就必须有信用评级AA+的企业为我们集团提供担保才能满足发行的条件，通过滨海新区领导、集团领导多次与广东粤财担保有限公司（以下简称粤财公司）领导沟通协调，粤财公司同意为集团提供担保，但要求我们提供市人大、市政府、市财政部门的资金支持文件，根据国家去年43号文规定是禁止政府为企业提供资金担保的，后经新区领导及集团领导多次找市委、市政府领导反复汇报这次发债的时效性和重要性，冲破重重困难后市相关部门终于采取了灵活方式为我们出具了相关的支持文件。通过集团领导的沟通协调，各相关部门在办理流程上为我们开辟了绿色通道，例如：滨海新区同意发债的批复、维稳报告、节能意见和应收账款质押反担保合同等资料的审批，如果按正常审批流程来做的话，至少每项要5个工作日，但通过刘董事长的电话跟踪，最大限度地缩短了办事时间，例如应收账款质押反担保合同已经新区同事电话请示盖好了章，但还要求提供负责人签字的，可那两天陈主任都在市政府开会，刘董打电话给陈主任，知道地点后让我马上把资料送到会场找到陈主任签好字，使所有审批手续在2天内办理完毕并把申报资料报送了省发改委。在办理每一项融资项目中，所需的报批资料复杂繁多，例如：发行企业债券所需的报批资料就包括会计师事务所出具的三年期审计报告、律师事务所出具的法律意见书、广东粤财担保公司的审计报告、筹集说明书等几十种明细材料，申报材料每份共600多页，报送资料前一晚，钟总亲自带队复核申报资料到晚上11点多。融资团队发扬了“白加黑”、“五加二”的连续作战精神，准确、及时完成报批资料，为集团融资工作付出了辛勤的汗水。

 

      2015年，根据新区重点建设项目推进计划安排，2015年度为保证重点项目建设资金需求，计划融资20亿元。目前已初步达成意向协议的12亿元。工作存在的主要问题是集团主营业务收入过小、没有抵押物、项目报批手续不完善和历史遗留债务繁重等导致融资难度大。

 

      下半年，财务审计部将着重加强以下几方面工作：

 

     （一）继续加大融资工作力度。一是加强与滨海新区的协调沟通，建立政企融资工作协调机制，聚拢政府资源,提高信用等级,增强融资能力。二是调整融资工作组组成人员，建立跨部门融资工作组，提高工作协同性和效率。三是制定融资工作细化方案，责任分解落实到人，定期汇报、通报工作进度，将融资工作实效与绩效挂勾，提高工作积极性。

 

      （二）继续完善财务管理制度，全面提升财务管控能力。开展精细化财务管理，夯实全面预算管理体系、财务管理信息化体系、资金管控体系、内部控制体系、财务分析报告体系。

 

     （三）继续加强队伍建设。实行人才引进和储备相结合的人才战略，充实财务管理队伍。深入开展践行“三严三实”活动，通过恪守职业操守、强化廉洁自律、严讲政治规矩、履行一岗双责等有效途径，培养勇于担当重任，专业知识水平扎实和优良工作作风的财务管理队伍。

 

       今年下半年，我们将再接再厉，在集团党委、董事会领导的正确领导下，团结一致，在挑战中抢抓机遇，在困难中开拓进取，始终保持干事创业的激情、苦干实干的作风、昂扬向上的士气，继续奋发前进，争取完成既定的工作目标，为茂名港建设成为“南海能源新通道”和“国际一流能源港”而不懈努力。